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温岭股票配资 6月17日基金净值:英大安悦纯债债券A最新净值1.0452
发布日期:2024-08-19 09:11    点击次数:204

本站消息,6月17日,英大安悦纯债债券A最新单位净值为1.0452元,累计净值为1.1138元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.94%温岭股票配资,近6个月上涨2.7%,近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大安悦纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.83%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为吕一楠,吕一楠于2022年6月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.47%。

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