正规股票配资平台|专业股票配资利息-财盛证券APP下载

国检集团 6月17日基金净值:海富通瑞利债券最新净值1.1198
栏目分类
正规股票配资平台|专业股票配资利息-财盛证券APP下载
正规股票配资平台
专业股票配资利息
财盛证券APP下载
你的位置:正规股票配资平台|专业股票配资利息-财盛证券APP下载 > 财盛证券APP下载 > 国检集团 6月17日基金净值:海富通瑞利债券最新净值1.1198
国检集团 6月17日基金净值:海富通瑞利债券最新净值1.1198
发布日期:2024-08-19 08:19    点击次数:75

本站消息,6月17日,海富通瑞利债券最新单位净值为1.1198元,累计净值为1.2521元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

海富通瑞利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.63%,现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.02%。

以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成(网信算备310104345710301240019号),与本站立场无关,如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议国检集团,投资有风险,请谨慎决策。